The early redemption date is set to December 12, 2018. In accordance with the terms and conditions of the Bonds prospectus, Bonds will be redeemed at an amount equal to 101.50 per cent of the nominal amount of the Bonds (i.e. EUR 1’015 per Bond). The scope of the redemption is 100% of all Bonds issued, to optimize the financial structure of the Company, having negotiated alternative long-term sources of finance on more favourable terms.

The redemption amount will be paid to each Bonds holder, the bondholder list will be fixed according to the terms and conditions prescribed in the Bond’s prospectus (5th working day before the redemption day).

In connection with the redemption, Bonds will be delisted from Nasdaq Riga.

Moreover, the Loan can also be used for the purchase of minority holdings held in Company’s subsidiaries (up to the amount 900’000,-).

The maturity of the above mentioned loan is 5 years with monthly repayment in accordance with 20 year schedule. 

With Luminor Bank a positive sharing of objectives and a qualitative and prudential approach to the real estate market was found. Baltic RE Group, AS is proud to announce this new strategic partnership that will support the Company in its development strategies for years to come.

Подписанный новый акционерный капитал Компании составляет 29 миллионов евро.

Новые финансовые ресурсы позволяют Компании продолжить инвестиционную стратегию, направленную на приобретение новой недвижимости в Балтийском регионе, сохраняя стабильные финансовые показатели.

Это решение принято для согласования даты ежегодных отчетов дочерних компаний с сезонностью доходов от аренды, что упрощает подготовку финансовой отчетности Группы. Кроме того, это позволит АО Baltic RE Group получать и отражать дивиденды от дочерних компаний в одном финансовом периоде, одновременно улучшая процесс подготовки бюджета.

Финансовый год АО Baltic RE Group остается неизменным и будет завершаться 31 декабря каждого года.

В результате приобретения долей (67% ООО Key 15 за EUR 8 505 000, 100% ООО Key 2 за EUR 6 518 000, 48.34155% ООО Key 6 за EUR 1 310 000 и 75% ООО Key 1 за EUR 1 361 964) по соглашениям между компаниями Группы АО Baltic RE Group напрямую владеет всеми своими дочерними компаниями. Расчёт за покупку долей производится путём зачёта обязательств дочерних компаний перед материнской.

Результатом реорганизации будет дочерняя компания АО Baltic RE Group - ООО Skunu 19. В связи с тем, что АО Baltic RE Group полностью владеет обеими компаниями, участвующими в процессе реорганизации, для материнской компании не будет ни эффекта снижения капитала, ни других финансовых последствий. Процесс реорганизации является очередным шагом в объявленном процессе упрощения структуры концерна Baltic RE Group в контексте повышения операционной и финансовой эффективности.

Слияние не повлияет на финансовую структуру и не вызовет эффекта размывания капитала, так как участвующие в этом процессе компании (прямо или косвенно) полностью принадлежат АО Baltic RE Group.

АО Baltic RE Group планирует завершить реорганизацию до 31 июля 2017 год

Новый кредит обсуждался после приобретения 91,1% долей OOO Ter Properties - недвижимость, расположена по адресу Бривибас бульвар 21. Для улучшения финансовой эффективности, кредит на приобретение и реконструкцию недвижимости по адресу бульвар Бривибас 21 был включен в уже существующем кредит, путем преобразовантия его в новый кредитный портфель с фиксированной процентной ставки, путем увеличения общей суммы кредита до EUR 31 000 000. С дополнительным кредитом, полученным от AO ABLV Bank, Kомпания полностью профинансировали дочернее общество OOO TER Properties (регистрационный номер 40103881878).

Согласно договорам купли-продажи, цена приобретаемых акций составляет EUR 5.330.000, из которых АО Baltic RE Group уже уплатила 3.799.700 EUR в качестве авансового платежа по цене приобретения. Остальная сумма будет уплачена до 31 июля 2017 года.

В результате проведенной процедуры приобретения ООО TER Properties будет включено в состав Группы вместе с другими дочерними компаниями АО Baltic RE Group.

Приобретение контроля над ООО TER Properties является первым шагом в развитии стратегии АО Baltic RE Group по расширению диапазона деятельности за счет инвестирования в качественные и имеющие исключительную историческую ценность объекты недвижимости, расположенные вблизи  Старого города и в тихом центре Риги.

Информация ООО TER Properties о текущем обороте, чистой прибыли или убытках, выплаченных дивидендах:  

В начале 2017 года уставный капитал ООО TER Properties увеличился до 4.500.000 EUR.

Не ведутся никакие судебные или арбитражные разбирательства, которые могут существенно повлиять на коммерческую деятельность Компании.

Между ООО TER Properties и АО Baltic RE Group не заключены важные соглашения.

ООО TER Properties основано 19 марта 2015 года как холдинговая компания. Основным видом деятельности ООО TER Properties является управление и стратегическое развитие дочерних предприятий. С 8 февраля 2016 года ООО TER Properties становится единственным (100%) владельцем компании ООО BB 21 (регистрационный номер 4010394039), которому принадлежит историческое здание в Риге, бульвар Бривибас 21.

Это здание, имеющее прекрасное расположение в одном из лучших торговых районов Риги, в оживленной пешеходной и туристической зоне, было построено в 1876 году по проекту Яниса Фридриха Бауманиса (1834-1891). В 1928 году архитектор П. Мандельштам полностью перепроектировал фасад, превратив здание в роскошный отель «Империал», который в то время был самым престижным в Риге.

В настоящее время основным арендатором торговой части здания является «Подиум», один из крупнейших магазинов элитной мультибрендовой одежды в Прибалтике (занимаемая площадь более 2000 кв.м на 2 этажах), в то время как в офисной части недвижимости проводится реконструкция, которая вернет зданию прежнюю славу.

АО Baltic RE Group в настоящее время ведет переговоры с акционерами ООО TER Properties о покупке остального акционерного капитала Компании.
После приобретения акций ООО TER Properties Компания будет включена в структуру Группы АО Baltic RE Group вместе с существующими дочерними предприятиями АО Baltic RE Group.
Основным видом деятельности ООО TER Properties является управление и стратегическое развитие высококлассных объектов недвижимости. Через свое полностью контролируемое дочернее предприятие ООО BB 21 ООО TER Properties владеет недвижимостью в Риге, бульвар Бривибас 21. 
Приобретение акций ООО TER Properties является первым шагом в развитии стратегии АО Baltic RE Group по расширению диапазона деятельности за счет инвестирования в качественные и имеющие исключительную историческую ценность объекты недвижимости, расположенные вблизи  Старого города и в тихом центре Риги.

Дополнительная информация